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基金典型 风险职别 单位净值 累计净值 涨跌幅 净值日 吐艳使适应

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  • 人家月 学期  半载  一年的期间 当年以后 使成为以后

基金术语 华泰柏瑞康健活着的有弹力的使具一定形式混合型保密的投入基金
基金指定遗传密码 001398 基金类别 混合型
基金理事 陆惠建 基金看管着 华泰柏瑞基金监督股份有限公司
风险职别 R2低风险 基金托管人 中国银行
使成为日期 2015-06-18 病人相合型

C2坚固性、C3抵消型、

C4向上生长型、C5运动型

净投入估计成本(元) 464,799,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2018-12-31
净投入估计成本(元) 521,932,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2018-09-30
净投入估计成本(元) 604,215,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2018-06-30
净投入估计成本(元) 708,082,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2018-03-31
净投入估计成本(元) 779,588,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2017-12-31
净投入估计成本(元) 802,005,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2017-09-30
净投入估计成本(元) 840,134,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2017-06-30
净投入估计成本(元) 866,992,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2017-03-31
净投入估计成本(元) 868,031,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2016-12-31
净投入估计成本(元) 1,020,010,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2016-09-30
净投入估计成本(元) 1,095,045,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2016-06-30
净投入估计成本(元) 1,108,511,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2016-03-31
净投入估计成本(元) 1,334,101,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2015-12-31
净投入估计成本(元) 1,224,280,
净股(元)
累计净值(元)
使流产工夫 2015-09-30

2018年12月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
439,981,411.73 94.26%
建立互信关系 0 0.00%
相信 26,611,898.42 5.70%
否则 156740.05 0.04%

2018年09月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
494,052,471.03 94.31%
建立互信关系 0 0.00%
相信 29,633,078.27 5.66%
否则 199319.78 0.03%

2018年06月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
573,244,570.97 93.39%
建立互信关系 0 0.00%
相信 31,488,315.24 5.13%
否则 9116066.63 1.48%

2018年03月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
673,003,392.32 93.78%
建立互信关系 0 0.00%
相信 38,704,234.59 5.39%
否则 5969907.08 0.83%

2017年12月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
735,632,206.41 93.29%
建立互信关系 1,558,600 0.20%
相信 42,621,677.97 5.41%
否则 8736102.31 1.10%

2017年09月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
758,400,924.39 94.15%
建立互信关系 5,334,600 0.66%
相信 40,337,277.68 5.01%
否则 1423506.84 0.18%

2017年06月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
796,569,920.54 93.81%
建立互信关系 0 0.00%
相信 46,469,358.51 5.47%
否则 6090023.14 0.72%

2017年03月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
822,059,464.34 93.81%
建立互信关系 0 0.00%
相信 46,818,025.54 5.34%
否则 7441935.64 0.85%

2016年12月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
820,348,378.39 93.65%
建立互信关系 0 0.00%
相信 53,319,949.47 6.09%
否则 2335208.46 0.26%

2016年09月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
965,720,207.01 93.06%
建立互信关系 0 0.00%
相信 61,187,330.66 5.90%
否则 10778222.74 1.04%

2016年06月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
1,031,781,357.61 93.59%
建立互信关系 0 0.00%
相信 69,798,352.97 6.33%
否则 814585.81 0.08%

2016年03月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
1,050,294,593.09 94.29%
建立互信关系 0 0.00%
相信 60,797,947.2 5.46%
否则 2789706.59 0.25%

2015年12月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
1,238,384,036.96 91.80%
建立互信关系 0 0.00%
相信 109,178,347.94 8.09%
否则 1419276.03 0.11%

2015年09月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产反比例
1,156,935,266.17 94.03%
建立互信关系 0 0.00%
相信 70,781,500.11 5.75%
否则 2609487.08 0.22%

2018年12月31日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 250,719,745.56 53.94%
知识使调动、软件和知识辅助设施 65,724,900 14.14%
农、林、牧、渔业 54,673,000 11.76%
卫生和社会工作 41,796,270.37 8.99%
发行零售业 21,757,400 4.68%
房地属性 3,966,550 0.85%
银行业 1,343,545.8 0.29%
并联 0 0.00%
栽培的、体育文娱属性 0 0.00%
反复灌输 0 0.00%
总数 439,981,411.73 94.66%

2018年09月30日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 298,776,338.02 57.24%
知识使调动、软件和知识辅助设施 80,643,865.01 15.45%
农、林、牧、渔业 37,755,498 7.23%
卫生和社会工作 34,185,700 6.55%
发行零售业 32,854,600 6.29%
栽培的、体育文娱属性 7,787,500 1.49%
分裂和贸易效劳 1,972,580 0.38%
银行业 57,700 0.01%
并联 0 0.00%
反复灌输 0 0.00%
总数 494,052,471.03 94.66%

2018年06月30日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 441,870,561.31 73.13%
知识使调动、软件和知识辅助设施 48,993,142.68 8.11%
交通运输、储藏处与邮政效劳 40,585,106.75 6.72%
发行零售业 27,813,180.24 4.60%
分裂和贸易效劳 7,656,000 1.27%
房地属性 6,169,050 1.02%
水工、包围着的与公共设施监督 81,226.14 0.01%
银行业 53,200 0.01%
并联 0 0.00%
栽培的、体育文娱属性 0 0.00%
总数 573,244,570.97 94.87%

2018年03月31日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 510,426,492.32 72.09%
知识使调动、软件和知识辅助设施 76,959,500 10.87%
交通运输、储藏处与邮政效劳 32,501,800 4.59%
发行零售业 31,980,000 4.52%
建筑业 12,768,000 1.80%
分裂和贸易效劳 5,800,500 0.82%
提供食宿餐饮业 1,440,000 0.20%
卫生和社会工作 543,400 0.08%
房地属性 522,800 0.07%
银行业 60,900 0.01%
总数 673,003,392.32 95.05%

2017年12月31日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 594,246,692.47 76.23%
知识使调动、软件和知识辅助设施 65,645,271.55 8.42%
发行零售业 39,390,000 5.05%
建筑业 35,601,891.25 4.57%
银行业 663,300 0.09%
房地属性 50,950 0.01%
并联 0 0.00%
栽培的、体育文娱属性 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
反复灌输 0 0.00%
总数 735,632,206.41 94.36%

2017年09月30日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 544,944,901.39 67.95%
银行业 102,610,600 12.79%
知识使调动、软件和知识辅助设施 61,129,732.56 7.62%
发行零售业 43,971,385.45 5.48%
农、林、牧、渔业 3,002,670 0.37%
房地属性 2,138,800 0.27%
交通运输、储藏处与邮政效劳 370,071.91 0.05%
卫生和社会工作 115,299.99 0.01%
并联 0 0.00%
栽培的、体育文娱属性 12,776.05 0.00%
总数 758,400,924.39 94.56%

2017年06月30日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 662,201,982.95 78.82%
知识使调动、软件和知识辅助设施 84,111,639.62 10.01%
发行零售业 38,031,636 4.53%
房地属性 11,142,940.24 1.33%
水工、包围着的与公共设施监督 855,000 0.10%
银行业 187,943.49 0.02%
并联 0 0.00%
栽培的、体育文娱属性 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
反复灌输 0 0.00%
总数 796,569,920.54 94.81%

2017年03月31日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 597,238,129.32 68.89%
知识使调动、软件和知识辅助设施 127,257,854.13 14.68%
银行业 53,734,588.94 6.20%
水工、包围着的与公共设施监督 28,261,730.4 3.26%
农、林、牧、渔业 13,942,500 1.61%
房地属性 880,000 0.10%
采矿业 253,000 0.03%
交通运输、储藏处与邮政效劳 131,314.89 0.02%
发行零售业 130,984 0.02%
建筑业 212,432.5 0.02%
总数 822,059,464.34 94.82%

2016年12月31日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 494,078,817.04 56.92%
知识使调动、软件和知识辅助设施 101,689,268.5 11.71%
农、林、牧、渔业 63,313,568.8 7.29%
银行业 47,515,941.68 5.47%
水工、包围着的与公共设施监督 41,489,250 4.78%
栽培的、体育文娱属性 37,692,565.38 4.34%
发行零售业 18,465,377.91 2.13%
建筑业 12,810,924.74 1.48%
房地属性 1,769,000 0.20%
卫生和社会工作 1,476,288 0.17%
总数 820,348,378.39 94.51%

2016年09月30日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 459,303,380.54 45.03%
知识使调动、软件和知识辅助设施 281,493,587.29 27.60%
栽培的、体育文娱属性 70,352,500 6.90%
农、林、牧、渔业 67,937,271.06 6.66%
水工、包围着的与公共设施监督 60,300,283.5 5.91%
卫生和社会工作 25,613,432.82 2.51%
采矿业 380,572 0.04%
银行业 314,669.32 0.03%
并联 0 0.00%
反复灌输 0 0.00%
总数 965,720,207.01 94.68%

2016年06月30日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 467,423,168.1 42.69%
知识使调动、软件和知识辅助设施 237,534,378.48 21.69%
栽培的、体育文娱属性 96,853,620.18 8.84%
水工、包围着的与公共设施监督 89,489,805.71 8.17%
分裂和贸易效劳 67,893,992.36 6.20%
农、林、牧、渔业 40,424,000 3.69%
发行零售业 25,765,336.8 2.35%
房地属性 2,969,536.68 0.27%
采矿业 2,880,000 0.26%
建筑业 527,393.2 0.05%
总数 1,031,781,357.61 94.22%

2016年03月31日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 448,241,612.59 40.44%
知识使调动、软件和知识辅助设施 299,685,462.96 27.03%
水工、包围着的与公共设施监督 78,425,226.12 7.07%
栽培的、体育文娱属性 73,150,000 6.60%
分裂和贸易效劳 70,224,677.86 6.34%
发行零售业 61,955,364.24 5.59%
农、林、牧、渔业 15,162,500 1.37%
房地属性 3,109,514.84 0.28%
交通运输、储藏处与邮政效劳 304,000 0.03%
并联 0 0.00%
总数 1,050,294,593.09 94.75%

2015年12月31日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 812,002,187.42 60.87%
知识使调动、软件和知识辅助设施 266,424,921.06 19.97%
栽培的、体育文娱属性 72,166,415 5.41%
分裂和贸易效劳 34,542,697 2.59%
农、林、牧、渔业 28,242,000 2.12%
发行零售业 16,053,200 1.20%
交通运输、储藏处与邮政效劳 8,049,616.48 0.60%
房地属性 903,000 0.07%
并联 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
总数 1,238,384,036.96 92.83%

2015年09月30日

工业类别 总结(元) 总资产核算
资产反比例
虚构 674,555,570.71 55.10%
农、林、牧、渔业 142,972,371.96 11.68%
知识使调动、软件和知识辅助设施 106,599,090.56 8.71%
栽培的、体育文娱属性 94,836,225.8 7.75%
电力、热度、燃气及水媒产和供给业 29,610,717.94 2.42%
分裂和贸易效劳 24,118,593 1.97%
发行零售业 23,384,642.7 1.91%
交通运输、储藏处与邮政效劳 21,722,500 1.77%
卫生和社会工作 16,585,382 1.35%
房地属性 14,843,071.5 1.21%
总数 1,156,935,266.17 94.50%

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